帖子主题: 技术方案现金流量表

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发表于:Fri Dec 07 10:06:29 CST 2018
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技术方案现金流量表由现金流入、现金流出和净现金流量构成,其具体内容随技术方案经
济效果评价的角度、范围和方法不同而不同,其中主要有投资现金流量表、资本金现金流量表、
投资各方现金流量表和财务计划现金流量表
 
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发表于:2018-12-07 10:07:13
投资现金流量表
投资现金流量表是以技术方案为一独立系统进行设置的。它以技术方案建设所需的总投资作为计算基础,反映技术方案在整个计算期(包括建设期和生产运营期)内现金的流入和流出,通过投资现金流量表可计算技术方案的财务内部收益率、财务净现值和静态投资回收期等经济效果评价指标
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发表于:2018-12-07 10:07:44
资本金现金流量表
资本金现金流量表是从技术方案权益投资者整体(即项目法人)角度出发,以技术方案资本金作为计算的基础,把借款本金偿还和利息支付作为现金流出,用以计算资本金财务内部收益率,反映在一定融资方案下投资者权益投资的获利能力,用以比选融资方案,为投资者投资决策、融资决策提供依据。
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发表于:2018-12-07 10:08:14
财务计划现金流量表
财务计划现金流量表反映技术方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出,用于计算累计盈余资金,分析技术方案的财务生存能力。
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技术方案现金流量表


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